Renda Fixa ou Multimercado

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Daycoval Classic FIRF Cred. Priv. Daycoval Renda Fixa F.I Daycoval Parnamirim FIM
Inicio do Fundo: 28/04/2009 02/10/1995 31/03/2008
Perfil de Risco: Moderado Conservador Moderado
Classe Anbima: Renda Fixa Renda Fixa Multimercado
Taxa de Administração: 0,40% a.a. 0,50% 1,00%
Taxa de Performance: N/A N/A 20% s/ excedente CDI
Aplicação Mínima: R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
Cota de conversão da aplicação: D+0 (Cota D+0) D+0 (Cota D+0) D+0 (Cota D+0)
Cota utilizada: Fechamento Abertura Fechamento
Cotização do Resgate: Cota D+4 Cota D+0 Cota D+0
Liquidação do Resgate: D+5 D+0 D+1
Imposto de Renda: 22,5% a 15% 22,5% a 15% 22,5% a 15%
IOF: Isento após 30 dias Isento após 30 dias Isento após 30 dias
Administrador: Daycoval Asset Management Daycoval Asset Management Daycoval Asset Management
Custodiante: Banco Daycoval Banco Daycoval Banco Daycoval
CNPJ: 10.783.480/0001-68 00.807.777/0001-62 09.274.058/0001-06
Banco: Daycoval ( 707 ) Daycoval ( 707 ) Daycoval ( 707 )
Agência: 0001-9 0001-9 0001-9
Conta Corrente: 704.966-0 700.060-6 704.021-2
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Daycoval IMAB-5 Ibovespa Ativo Multifunds
Inicio do Fundo: 14/07/2015 16/09/2011 18/02/2004
Perfil de Risco: Moderado Arrojado Moderado
Classe Anbima: Renda Fixa Ações Multimercado
Taxa de Administração: 0,50% 2,80% 0,60%
Taxa de Performance: 0 20% sobre o que exceder o Ibovespa 10% sobre o que excerder o CDI
Aplicação Mínima: R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
Cota de conversão da aplicação: D+0 (Cota D+0) D+0 (Cota D+0) D+0 (Cota D+0)
Cota utilizada: Fechamento Fechamento Fechamento
Cotização do Resgate: D+2 D+12 D+14
Liquidação do Resgate: D+3 D+15 D+15
Imposto de Renda: 22,5% a 15% Aliquota de 15% por ocasião do resgate de cotas 22,5% a 15%
IOF: Isento após 30 dias Não há Isento após 30 dias
Administrador: Daycoval Asset Management Daycoval Asset Management Daycoval Asset Management
Custodiante: Banco Daycoval Banco Daycoval Banco Daycoval
CNPJ: 12.672.120/0001-14 13.155.995/0001-01 06.092.123/0001-86
Banco: Daycoval Daycoval Daycoval
Agência: 0001-9 0001-9 0001-9
Conta Corrente: 717.065-5 716271-7 700380-5
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